9月3日国内商品期货夜盘操作建议

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所属分类:内盘期货

原油1812:美恢复对伊朗制裁后,伊朗原油出口持续下滑,据数据,伊朗8月原油和凝析油出口量大约为6400万桶,平均出口量为206万桶/日,为2017年4月以来首次降至7000万桶以下;上周末,委内瑞拉何塞港原油码头遭油轮碰撞,委内瑞拉国家石油公司被迫关闭该码头,原油输出受限,受伊朗出口下滑及委内瑞拉原油突发性供应中断影响,国际原油价格上行。截至本周五,Brent原油期货较上周上涨2.1%至77.42美元/桶,WTI原油期货较上周上涨1.6%至69.80美元/桶。截至8月24日当周美国商业原油库存环比下降256.6万桶至4.06亿桶,美国战略库存环比持平,汽油库存下降155.4万桶,馏分油库存下降83.7万桶;8月24日当周美国原油产量为1100万桶/日,环比持平;美国炼厂当周平均日净加工量为1756.6万桶,环比下滑32.6万桶/日,炼厂开工率为96.3%,环比下滑1.8个百分点。

建议:原油1812周一低开下行回落收阴,原油上周围绕月线震荡胶着,周四周五连续冲高收阳,目前日线底部抬头连续上穿,短线趋势走强,本周伊始小幅回调,目前多头走势良好,操作上不宜做空,预测今日夜盘和周二冲高回落,操作上515附近可轻仓做多

pta:近期,聚酯行业保持较高的景气度。涤纶长丝、涤纶短纤、聚酯切片、短期因近期PTA开工率维持高开工率90%,日度平衡表角度看累库,而加工费创历史新高的情况下,盘面出现恐慌情绪。但我们看到现货盘面逸盛高价回购现货价格坚挺。所以判断短期只为回调,排除大跌的可能性。中期,根据我们下面的统计9月进行检修的装置较多,供需平衡表推算为去库存,且去库存力度大于8月。经过短期盘面调整,风险释放,在下游聚酯库存少的情况下,虽然利润压缩至亏损,为维持旺季订单,仍然有开工的动力。故9月份价格上涨的动力可持续。

建议:pta1901周一下探回升收阳,pta上周冲高后上行走势渐缓,近期连续回落收阴,日线级别来看今日下跌后十日线附近再度反弹回升,目前整体格局强势不改,中期来看仍是多头主导的单边行情,建议操作上空单规避,逢回落继续做多

沥青甲醇:作为气头甲醇来讲,本身占全国总产能的不足两成,多数装置长期不在满负荷状态,且装置分布相对集中,以川渝地区为例,当地气头装置生产的甲醇,除本地消化外,部分江边企业可直接通过船运发往华东地区进行套利,2017年冬季限气影响当地和华东地区的供应,加之彼时因封航等因素导致的进口货到港有限,导致华东地区价格坚挺,进而刺激整体市场,助推甲醇价格走高。综合来看,2018年天然气供应量将比2017年有所充裕,但是受限于多方面影响,实际可增加供应相对有限,且增加气源以保民用为主,工业用气能否有所缓和有待观察;在经历了2017年相对突发的限期之后,今年华东及先关地区的业者或通过补充其他地区货源等方式来会提前应对,这在一定程度上可保证供应的相对平稳;而市场在经历了反复的消息炒作之后,限气带来的利好难免有提前消化的部分,届时一旦市场有所异动,那么与“淡季不淡”对应的“旺季不旺”行情或将可能上演。

建议:沥青甲醇周一回落收阴,甲醇近期高位整理,本周伊始回探考验支撑,前期重点强调的3200附近小幅反弹,笔者认为目前甲醇不宜跟空,等待3200附近企稳后轻仓试多,沥青上周五多头发力突破前高,目前上方空间打开,行情有望继续走高,操作上3400上方逢回落多单跟进

橡胶:据中商产业研究院数据库显示,2013年-2015年中国天然橡胶进口量逐渐上升,2015年中国天然橡胶进口量为274万吨,同比增长4.8%。2016年中国天然橡胶进口量有所下降,2017年中国天然橡胶进口量回升;2018年1-7月中国天然橡胶进口量为140万吨,同比下降12.2%。越南农产品加工与市场开发局称,随着世界橡胶价格下跌,越南橡胶价格呈下降势头。2018年7月份,越南橡胶出口均价为1347美元/吨,环比下降5.9%。7月份,越南橡胶出口量和出口额分别为13.1万吨和1.77亿美元。前7个月,累计出口橡胶69.6万吨,同比增长9.9%;出口额9.97亿美元,同比下降10.7%。上半年,出口均价为1453美元/吨,同比下降21.5%。上半年,中国、印度和德国是越南三大橡胶销售市场。越南对印度和印尼的橡胶出口均大幅增长。

建议:橡胶1901周一大幅回落收阴,笔者近期一直强调13000一线的压制作用,近期高空思路反复印证,笔者前期预测橡胶还将重新探底,周一大跌跌幅逾4%,目前重返弱势区间,预测今日夜盘和周二继续回调,操作上逢反弹果断做空

双焦:目前港口焦炭库存已累计5周上涨,近期贸易商出货增加,但焦企库存偏低、钢厂补库未结束情况下现货仍偏强,当前汾渭11城限产力度30%左右,弱于市场预期,若汾渭11城保持当前限产力度、9月唐山高炉进一步限产,贸易商出货后焦化利润存在回落风险。今年钢厂限产增加长三角地区继汾渭11城,汾渭11城钢厂产能较小,长三角地区据统计高炉产能达到1.5亿吨,2+26城市高炉产能3.2亿吨,长三角地区高炉按照开工在现有的基础上降20%预算,铁水产量将减少8.3万吨/天,可以看到今年钢厂限产范围也有明显扩大,焦炭实际需求在趋势上,随着高限产将逐渐下降。

建议:焦炭焦煤周一高开回落收阴,跌幅接近3%,盘中看双焦近期高位回落调整,本周伊始高开后空单果断入场,随后行情应声下跌,高空思路继续印证,双焦顶部调整但并未出现破位下跌,操作上继续高空思路即可。近期需关注下方支撑的有效性,跌破后一直存在的黑色恐高心理或将加速发酵,预测今日夜盘和周二冲高回落,操作上逢反弹重点做空

有色板块:受制于铝土矿供应收紧,近期国内氧化铝价格持续上涨,目前中国铝业上调非冶金级氧化铝限价至3400元/吨。同时环保持续高压态势,新产能投放受限,短期内氧化铝价格将持续上涨,电解铝成本支持明显。但近期国内消费疲弱,下游开工率整体仍呈下降态势,消费淡季仍将持续。2018年1-6月中国汽车铝合金车轮出口47.18万吨同比增加5.7%。得益于出口的良好表现,国内铝库存并未有所增加。总体而言,后期随着消费淡季的结束,秋季错峰生产开始实施,叠加氧化铝价格上涨,中期铝价上涨可期。

建议:铜锌镍铝周一同步回落收阴,镍表现较弱,早盘跌幅逾3%,笔者近期一直在强调有色整体承压,短线还将重新探底,上周锌铝弱势反弹后上探区间上沿,随后承压回落,笔者前期预测压力位有效,目前跌势已现,预测今日夜盘和周二继续回调,操作上逢反弹高空布局即可

苹果:临汾翼城:冷库货:膜袋红富士75#以上:0.70-0.90元/斤。纸加膜红富士75#以上:1.30-2.00元/斤。临汾翼城:早熟苹果:纸加嘎啦75#:3.20元/斤左右。临汾乡宁:早熟苹果:纸袋红嘎啦70#:2.80元/斤左右。纸袋红嘎啦70#:2.00元/斤左右。甘肃静宁:库内货:纸袋富士70#以上:1.50-1.60元/斤。纸袋富士70#:1.20-1.30元/斤。纸袋富士75#:2.20元/斤左右。纸袋富士80#:3.20元/斤左右。

建议:苹果1901周一回落收阴,受前高压制苹果近期高位调整,目前上行走势减缓,但整体走势依然偏强,未跌破前依然保持偏多节奏,短线关注前高的突破情况,操作上以11500一线为防守位逢回落多单布局

两粕:美国农业部(USDA)周一公布的作物生产报告公布,截止8月26日当周美国大豆优良率为66%,略高于市场预估均值的65%,前一周为65%,去年同期为61%。交易商指出,周一在伊利诺伊州和爱荷华州的加工厂,大豆现货价格下跌5美分/蒲式耳,在美国中西部其他地区报价基本持稳。由于加工厂开始季节性停机维护,且预计美国大豆丰收,对大豆的需求有限,即使农户因报价低而推迟销售的情况下,升贴水报价依旧承压。在伊利诺斯州莫里斯的伊利诺斯河附近的终端处,玉米现货报价走低,但在其他地区玉米报价大体持稳。

建议:豆粕菜粕周一高开上行收阳,两粕近期底部反弹,本周伊始延续反弹走势,目前前低支撑有效,本周伊始上涨试探上方压力,目前上方阻力重重,短期来看低位区间震荡整理走势,预测今日夜盘和周二冲高回落,操作上反弹做空

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