内盘期货:1月23日,商品期货交易策略

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所属分类:内盘期货

1螺纹钢

今年由于春节时间较晚,资金紧张成本较高,导致冬储需求迟迟不见启动。但是随着时间的推移,再加上钢价的迅速回落,冬储的胜率在逐渐抬升。我们按照1.2%的月息,0.1-0.2元/吨/天的仓储费计算,如果二月初开始囤螺纹,等到三月需求季节性复苏,3800元/吨的螺纹钢对应的是大约46元/吨的资金成本以及15元/吨的仓储费用,合计共61元/吨。所以从这个角度来看,冬储螺纹钢的诉求应该仍是存在的,从上周钢厂成材库存转移到贸易环节也可以看出,贸易商冬储的动作已经开始了。

操作策略

从小时图来看,昨日螺纹价格承压回落,目前均线依旧呈多头排列走势,加上价格在高点没有太多逃离的机会,预计螺纹价格处于回踩确认行情,回踩确认一下前期压制点位3880附近。建议回踩至3880附近做多,止损于3860附近,止盈于4000附近,进场点可以稍微高一点。同时价格上探至4000附近可以做空,止损于4010附近,止盈于3950附近。

2沪铜

消息面:

据SMM报道,1月22日上海电解铜现货对当月合约报贴水140元/吨-贴水100元/吨,平水铜成交价53350-53420元/吨。沪期铜日内波动幅度仅在50元/吨以内,市场报价僵持,好铜本月票贴水110-100元/吨,平水铜贴水140-130元/吨,少量下月发票的保加利亚,紫金报价贴水150元/吨。下游保持刚需采购,贸易商对目前报价无吸引力,买兴低迷,而持货商针对本周下游集中采购的期待预期值较高,故暂不愿调降换现。盘面多空拉锯,现货供需僵持。

操作策略

从小时图来看,昨日铜价低位整理,价格再度承压于54000关口,价格走势偏弱,但是昨日价格在低位有主动买涨迹象,低位附近可以尝试性的看多。建议反抽53950附近做多,止损于54050附近,止盈于53400附近。同时价格下探53300附近做多,止损于53200附近,止盈于53900附近。

3橡胶

供应层面,首先,停割带来的季节性供应萎缩。截至本月,国内已全面停割,下次开割则要等到三四月份。另外,国外东南亚产区也将在1月份结束高产,2月份泰国、越南等产区将陆续面临停割,恢复开割则要等到4月份左右。其次,橡胶产区天气还有炒作可能。2018年主要全球表现为拉尼娜气候,东南亚将面临雨水增加,对于产区割胶不利。最后,产胶国的救市政策还将出现反复。

操作策略

从小时图来看,近来橡胶成交非常低迷,长时间低位整理,目前价格还没有启动的迹象,但价格长时间在低位震荡,空头没有打压的意愿,那么就是主力多头在吸筹了,当橡胶价格触及14000以下,维持之前的思路,可以去试着布局多单,等待主力拉升。建议回踩13800附近可以做多,止损于13700附近,止盈于14400附近。同时上探14500附近做空,止损于14550附近,止盈于14200附近。

4豆粕

消息面:

阿根廷大豆生产也好于预期,虽然该国受拉尼娜影响,出现相对严重的干旱,但近期随着降雨出现,大豆播种进入尾声。据布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告,截至1月10日的一周,阿根廷2017/2018年度大豆播种进度提高到94.3%,比一周前提高了6.7个百分点,比去年同期提高2.5个百分点。另外,从2018年1月起,阿根廷大豆出口关税每月下调0.5个百分点,将刺激阿根廷大豆出口。

操作策略

从小时图来看,昨日豆粕价格延续探高,但昨日交投清淡,价格波动较小,走势上面相较之前没有太大的改变,做单点位适当的上提就好。建议回踩2780附近做多,止损于2770附近,止盈于2820附近。同时价格上探2830附近可以做空,止损于2840附近,止盈于2790附近。

5菜粕

操作策略

从15分钟图来看,菜粕拉升后窄幅震荡上行,价格呈现阴涨姿态,多头推涨意愿强烈,后面价格或有杀跌,但短时间价格不具备太多转空的可能,操作上优先低多思路。建议价格调整至2290附近可以做多,止损于2280附近,止盈于2330附近。如果价格上探2340附近可以做空,止损于2350附近,止盈于2300附近。

6甲醇

消息方面:

西北地区运费高企,新价未出;环渤海地区接货一般,局部下滑;淮海地区局部挺价,观望为主;华中地区交投平平,局部走低。期货上涨,华东、华南港口市场局部走高。周初国内甲醇市场整体维持偏弱运行态势。近期部分地区有降雪天气,运费持续高位,主产区价格或维持弱势运行。而国内其他地区整体出货一般,且随着天气转冷,部分下游开工降低,市场整体采购情绪不高,市场需求量难有明显回升,部分甲醇企业仍以降价排库为主。但目前西北暂未出台新价加之近期雨雪天气等因素影响,部分地区仍以观望为主。

操作策略

从小时图来看,昨日甲醇小区间整理,目前短期均线金叉向上,和长期均线之间又有一段距离,之前下探低位比较明显,价格稍作调整后应该要发力上涨,预计就是均线集中的位置,对价格形成的压制也比较有限。建议在2800附近做多,止损于2780附近,止盈于2890附近。同时反抽至2890附近可以做空,止损于2900附近,止盈于2850附近。

7铁矿石

消息方面:

澳大利亚工业、创新和科学部日前发布的最新报告预测,由于中国削减钢材产量和全球供应持续增加,2018年铁矿石均价将维持在每吨51.5美元左右,比2017年均价下降20%,而2019年铁矿石的均价将会进一步降至每吨49美元。而在2017至2018财年,澳大利亚的矿业投资将下降31%,降至10年来的最低水平。

操作策略

从15分钟图来看,昨日铁矿下探位置比较标准,但是价格下探该位置后,长时间低位整理,主动推涨反弹的迹象不明显,暂时维持低多的思路,今日上午不拉涨远离,价格就有破位下行的可能。建议价格调整至537附近做多,止损于533附近,止盈于552附近。如果价格反弹至553附近可以做空,止损于556附近,止盈于542附近。

8沥青

消息面:

当前国际油价在63美元/桶左右,按此价格测算,中国炼厂原油到岸成本已达3300元/吨左右,而沥青华东现货价格保持在2600元/吨上下,炼厂加工沥青亏损248元/吨左右。沥青为原油下游产品,目前市场上沥青多为原油直接蒸馏,约85%用于道路建设,分为90#沥青和70#沥青,另外,还有低标号沥青通常用于防水卷材使用,约占总消费量的15%。

操作策略

从小时图来看,昨日沥青如期走强了,上涨之后价格在偏高位置震荡,没有明显的转空迹象,价格有延续走强的需求,今日价格有上探前高的可能,操作尽量还是以低多为主。建议可以在2770附近做多,止损于2760附近,止盈于2820附近;同时价格上探至2820附近做多,止损于2830附近,止盈于2780附近。

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目前评论:4   其中:访客  4   博主  0

    • avatar 阿东 6

      别的不看了,就炒甲醇,没毛病

      • avatar ... 6

        玩铜

        • avatar 备战 6

          铁矿还会往上走?看这图不知道是不是真的。

          • avatar jihabei 6

            螺纹钢今天做空吧