交易品种的选择方法

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所属分类:期货策略

即使是期货交易老手,也经常会感叹:我手里的品种真磨人啊,磨了那么长时间都没有行情,没想到的是某某品种今年却有那么大的行情,我错过了。

这是由于什么原因呢?

第一,懒是最主要的原因。其实每天收盘后,将所有的主力合约浏览一遍,最多也就花十分钟,哪些品种已经符合了你的开仓标准,就要立刻把它列入自选。如果你能坚持做到的话,基本上不会漏掉那些大行情品种。

第二,不了解非主流品种的行情容易比主流品种走得流畅的规律。非主流品种,比如玉米、淀粉、动力煤、沥青等,由于平时成交量小,流动性很差,因此不会受到主流资金的关注。但如果这个品种的基本面出现极大的配合,就一定会有资金开始介入,然后随着技术形态的逐步走出来,一定会有大量的投机资金陆续介入,行情会变得比那些主流品种更加流畅。所以,千万不要小看非主流合约(那些如晚稻、燃油之类的死合约当然不必关注)。

知道了问题产生的原因,下一步就是找解决办法。最简单的解决办法当然是在每天日盘和夜盘开盘前要做的复盘工作,浏览所有的主力合约。但根期货操作策略据笔者的经验,如果你自己还没有熟练掌握一个交易系统、没有固定的开仓点方案的话,即使你浏览了那些合约,也不知道是不是该下手。所以,要想通过浏览主力合约取得好的效果,就必须已经对自己的交易系统胸有成竹,并已经熟能生巧,这样才能在短短的十几分钟时间里,迅速找出可以供交易的品种。

那么新手该怎么解决这个问题呢?笔者的建议是新手应该坚持做每日行情分析表。这种行情分析表有初级和高级之分。先以初级每日行情分析表为例,如表13-1所示。

说明:

横坐标是选择准备操作的品种,大约20个。

纵坐标是日期,代表一个月的每一个交易日的日盘和夜盘。

表格正文填写你在开盘前准备的操作计划,操作计划包括开仓(买或卖)、持有(如果你前面开仓的话)、平仓(如果你前面开仓的话)和等待(就是你空仓时没有好机会入场)四种状态。

表格在每次开盘前一小时完成。

建议打印在A3纸上,这样观察起来比在计算机屏幕上看更方便。

在填写表中的操作计划时,不能随心所欲(如果是拿赌大小的心态来预判,则毫无意义),而是要针对你现在使用的交易系统来做判断,看看目前的走势是否符合开仓、持仓、平仓的标准。这实际上也是一种定性的模拟操作,但这个模拟操作的目的是让你、不要漏掉那些冷门品种,同时测试你的学习水平。如果新手能坚持制表两个月左右,应该会对所有主力合约的近期动向有初步的了解,也会对自己对于行情的预判成功与否有一个初步的认识。你的作业正确率如果能够达到60%以上,就可以进一步学习高级分析了。

对行情进行高级分析的工作量要比初级分析多很多,一般业余交易者很难有足够的精力来完成。和初级分析表相比,二者的主要区别在于以下几点。

第一,对合约的选择要增加同品种的不同月份,特别是那些主流品种(非主流品种保留主力合约即可),比如对于螺纹,你要同时兼顾01、05、10三个合约,黄金你要同时兼顾06、12两个合约等。

第二,如果要做出交易操作的预判,就要给出进场价、止损价、出场价等。

这种课州乍业无需老师来帮你批改,市场会给你正确的答案。切记,这种纸上模拟操作的目的不是让你赌博,而是让你逐步加深对自己的交易系统的理解,并且逐步完善交易系统,提高你的微操作水平。比如,你通过不断地进行高级行情分析,自然就会对止损关键位的理解更加深入;通过入场点、止损点和平仓位的设定,就会自然而然地学习到如何计算风报比;通过大量的练习,你也能了解根据自己的交易系统选择入场后的成功率。这样,辦忪式所需要的概率和风报就逐渐地掌握了吗?

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