走势的分类和判断

  • A+
所属分类:期货策略

在进行技术分析之前,首先要对行情的走势进行判断。只有认清了现在走势的特点,才能选择正确的技术分析工具,否则就会南辕北辙。

既然提到“走势”这个概念,就应该杷行情放大到一定的时间范围段来进行观察(如果你对某个品种新月份的合约进行分析时觉得时间対豆,那么可以选择该品种的指数走势进行观察),这个时间段应该不少于半年,如果能放到一年以上则更佳。我们通常观察日线和周线级别的行情,但小时级别的行清偶尔也有作用。

对行情走势进行研究的主要目的是通过走势的形态来预判市场的走向。一旦弄清了市场的走向,就可以致力于选择合适的入市策略和时机了。

对我们来说,最关心的问题就是目前的市场走势是怎样的,是上升趋势、下降趋势,还是震荡行情。对于走势的种类主要通过K线图的形态来进行判断。

在此要提示读者,对于技术分析的讲解,约翰·墨菲所著的《金融市场技术分析》是目前公认的金融投资技术分析类书籍的最佳卖本,笔者也从中受益匪浅。但本书仅对最常见的技术分析手段进行入门级别的介绍,只起到一个导读的作用,肯定是挂一漏万,所以希望读者在有一定提升后阅读墨菲的原著,相信必会有显著的进步。

1.趋势形态的基本概念和简单判断

趋势代表市场一定的方向。没有可一个市场是直线变化的,上涨过程会出现连续上涨的高点与低点,只要后续的高点都比前面的高点高、后续的低点也都比前面的低点高,那么上涨的趋势就维持不变,如图2-2所示。如果出现了无法超越前面高点的情形,就是趋势反转的预警信号,如果再发现价格跌破之前的低点,那么可以确定趋势反转已经发生了。走势的分类和判断

跌势和涨势正好相反,会出现连续下跌的高点与低点,只要后续的高点都比前面的高点低、后续的低点也都比前面的低点低,那么下跌的趋势就维持不变,如图2-3所示。但如果价格维持在以前的低点之上,后面又出现高点突破以前的高点时,那么暗示前面的跌势要反转了。走势的分类和判断

对于当前行情是否处于上涨或下跌的趋势状态,我们可以使用几个简单的标准来进行判断。

(1)均线系统的排列是否整齐。

移动平均线是一个简单的技术分析工具,可以使用三条移动平均线(5日、10日、20日)来对行情进行观察。如果这三条移动平均线能够依次排列整齐并且走向相同,那么就可以认为目前的走势处于一个趋势状态。相反,如果三条移动平均线发生了穿越、交叉,那么可以认为现在的走势处于震荡状态,如图2-4和图2-5所示。走势的分类和判断 走势的分类和判断

(2)走势是否仍处于趋勢钱和趋势通道之中。

除了移动平均线以外,我们还可以用本书介绍的趋勢钱和趋势通道来判断行情是否处于趋势之中。只要走势仍然处于趋势线和趋势通道之中,就可以认为现在还处于趋势阶段,不要被暂时小的反向波动所迷惑,如图2-6所示。走势的分类和判断

2.震荡形态的基本概念和简单判断

很多技术分析书籍对震荡形态的论述并不多,在趋势走势之外的其他走势都可以定义为震荡,只要能够分辨出现在的走势不是趋势形态,那么剩下的就是震荡形态。所以,用于判断趋势形态的方法,仍然可以用来判断震荡形态。

第一个比较简单的判断震荡的标准仍然是均线。如图2-5所示,三条移动平均线发生了交叉,那么可以认为走势在这个时间级别(常用的是日线级别)上处于一个震荡阶段。这个震荡阶段能够持续多少时间?首先要看这个级别的均线能否重新排列整齐,只有排列整齐了,才有脱离震荡形态的可能。一旦走势从趋势行情沦为震荡行情,那么仅有整齐的均线还不够,还要看能否突破上下压力位和支撑位。如果价格还处于上下压力位和支撑位中间,那么仍然不能确定是趋势行清。

第二个判断指标是:上下压力位和支撑位。

如图2-7所示,可以明显地看到走势有一个上端的压力线和下端的支撑线。如果价格仍然落在这个区间,那么即使在这个区间形成了整齐的移动平均线排列,也仍然不能认为现在处于趋势走势,而只能按照震荡形态来决定操作策略,如图2-8所示。走势的分类和判断 走势的分类和判断

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin
avatar

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: