止损时需要考虑的几个问题

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所属分类:期货策略

第一,逆趋势的行情(按照金大第二定律,也就是震荡行情),一定要先看成是区间震荡行情,按震荡策略进行。比如现在的趋势是明显空头向下的,但日线级别出现了下跌无力、长下影K线,那么你要先将它看成是下跌趋势过程中嵌套了一个刚开始上涨的震荡,随时寻找高位进行压制。如果你要做多(笔者强烈反对这么做),那么一定要非常小心,一旦上涨乏力,就要立刻平仓离场,不可恋战。比较好的战略是在出现这种情况后先平仓部分空单,然后等上涨乏力后再抓拐点开空。

第二,即使是在震荡区间做双向交易,你也仍然要对行情从更高级别的趋势来做个预判。如果月线、周线级别是下跌趋势的话,那么你要尽量只做一个做空的方向;月线、周线级别无趋势的话,则可以多空都做。比如铁矿石,一般在保留一定底仓的前提下,只在高位压、低位平,然后等反弹回上档后再高压。这样即使再向下突破,你也只是丟失一部分头寸而已(其实如果产生了新的突破,可以根据本书介绍的方法追击,连头寸都不会有多少丢失),而不会有损失产生。

第三,破位追击的话,传统理论上的止损位是震荡区间下沿支撑线的上部,但笔者认为这时只要止损掉追击部分的仓位即可,其他原有的仓位仍应该保留。因为这次假突破回到震荡区间的话,又是一轮新的震荡,完全可以死扛,而且大概率还是沿原趋势进行。所以,如果你手上的单子浮盈丰厚,完全可以继续杠一把;但如果浮盈比较少,那还是按照传统的做法先平掉全部仓位,等到了震荡区间上部再做空,或者等震荡结束了再进行趋势操作。

第四,如果你对行情判断错误,把趋势行情当成了震荡行情、把震荡行情当成了趋势行情,那么一旦到达了你的止损点,就一定不能死扛,应立刻止损,甚至反手(只建议宽幅区间震荡被突破时使用反手,趋势中止时慎用),这就是所谓的看错不做错!

第五,止损后如果行情又恢复到原来的状态怎么办?此时不要纠结你踏空的那几个百分点,立刻回到原有的操作策略进行操作。

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