外盘期货:1月8日,外盘期货交易策略

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所属分类:外盘期货

基本面

国际市场状况:

【1】黄金周五(1月5)在震荡交投中下滑,因交投商对本周升至三个半月高位的涨势锁定利润,且尽管美国12月就业数据弱于预期,但美元上涨。截止收盘,美国2月期金收涨0.70美元,或0.05%,报每盎司1,322.30美元。本周,金价连涨第四周,为4月以来首见,尽管去年年线上升13%。

【2】具体数据显示,美国12月季调后非农就业人口为14.8万人,预期为19万人,前值为22.8万人;美国12月季调后制造业就业人口为2.5万人,预期为1.8万人,前值为3.1万人;美国12月私人非农就业人数为14.6万人,预期为19.3万人,前值为22.1万人。美国12月非农就业报告弱于预期。美元短暂下跌,但之后回升,因投资者预计该报告不会影响美联储在今年进行多次加息,尽管是以循序渐进的步伐进行加息。

美原油方面:

【1]油价周五(1月5日)走低,从2015年以来的高位回落,因美国原油产量急增,瓦解从12月低位反弹10%的升势。此前一轮升势受供应收紧,以及石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗的政治紧张局势推动。截止收盘,WTI 2月原油期货收跌0.57美元,跌幅0.92%,报61.44美元/桶,脱离周四所创62.01美元/桶的2014年12月份以来收盘最高位,本周累涨1.7%,连续第三周上涨。

【2】OPEC第三大产油国伊朗的政治紧张局势之前扶助推高油价。“伊朗的反政府示威进一步提振了本已利多的油市人气。”瑞士的银行Julius Baer的商品研究部主管Norbert Ruecker称。该国周五未发生任何重大暴力事件,使市场的紧张气氛有所缓和。OPEC和俄罗斯牵头的减产行动扶助收紧油市供应。美国能源信息署(EIA)的数据显示,截至12月29日当周,美国原油库存减少740万桶,至4.245亿桶。这较3月触及的峰值下降了20%,接近五年均值4.2亿桶。然而,美国增产可能抑制OPEC的减产行动。根据周三的报告,最近一周美国原油产量增至978万桶/日。数据方面,北京时间周六(1月6日)凌晨2点,美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示,美国1月5日当周石油钻井总数下降5座,此前三周均维持不变。

1、恒指

基本面:

在经济数据胜预期支持之下,美股3大指数周四再创收市新高,其中道指首次突破25000点关口收市,港股恒生指数周五(1月5日)早段一度突破30900点,再创逾10年新高,连续9天上升。恒指周五跟随外围高开157点或0.51%,报30893点,中港地产股表现良好,恒指高见30911点,再续创逾10年新高之后,势头转向反复,在港交所(00388)及汽车股等表现偏弱之下,曾一度倒头下跌97点,低见30639点,最终收报30814点,升78点或0.25%,连升九日累涨1580点或5.41%;国企指数收涨0.07%或8点,报12211点。主板成交额1250.08亿港元,比周四减少5.18%。

操作策略

从十五分钟图来看,恒指上周五早间从30912开始的下跌打低到30693后,是在一个低位震荡的走势当中。而自30716的反弹至30850后回调未跌破BOLL中轨,在30800附近获得了较强的支撑,随后进一步走强。目前上方受到了前期30912的高点压制,早间易于形成部分的回落,所以日内建议以逢低做多为主。今日建议:早间可在30900附近尝试空单,止损30920附近即可,止盈30850;日内建议下方围绕在30800支撑布局多单,止损30750,止盈30900-新高。

2、美原油

操作策略

从三十分钟图来看,上周五油价早间小幅震荡上行,至欧盘开盘后价格迅速下跌,一度跌至61.30附近支撑,晚间美盘开盘后价格小幅反弹至61.70附近,随后再度下行并测试到了61美元附近,随后后半夜价格形成较强的反弹。日线级别MACD动能红柱持续缩量,那么意味着价格近期上涨力度并不强势,故笔者认为今日价格上方最大也就冲一波至62美元附近。今日建议:上方在62美元附近布局空单,止损62.2美元即可,止盈61.3美元附近。下方围绕61美元附近可布局多单,止损60.8美元即可,止盈61.7美元。(因日线级别当中调整亦可能是高位盘整故采取震荡的方式布局多单。)

3、美黄金

操作策略

从三十分钟图来看,上周五美黄金亚盘持续震荡,欧盘迅速回落,至美盘开盘后受到非农消息影响价格迅速一波拉高,但价格未能稳住1320以上,一波杀跌刷新了日内新低至1314一线,价格于此获得支撑随后形成反弹,至后半夜价格涨回1320以上,并于1320以上震荡收盘。而从目前MACD指标来看,价格即将形成死叉,有望形成进一步的调整,若是价格的这波调整至1317附近结束,那么后期价格有望再度试探高点。若是价格跌至年线附近,则黄金需要形成进一步的向下调整了,后期尽量就选择逢高做空。今日建议:早间可在1323附近布局短空,止损1326即可,止盈1317.5美元附近;下方建议在1311附近布局多单,止损1308美元,止盈1317美元即可。

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