外盘期货:1月5日,外盘期货交易策略

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所属分类:外盘期货

基本面

国际市场状况:

【1】金价周四(1月4日)无视美联储继续加息警告,继续攀升,尽管美国进一步加息的前景令近期的升势盘中一度暂歇。截止收盘,美国2月期金收高3.10美元,或0.24%,报每盎司1,321.6美元,连续第10个交易日上涨,创至少2011年中期以来最长连涨天数。

【2】周四(1月4日)公布的ADP就业人口变动数为增长25万,大幅好于预期及前值的19万,但由于美国当前就业市场已经接近充分就业,美联储进一步加息的最大障碍是通胀疲弱,故美指仅小升至91.97后回落,美黄金下挫近两美元至1310.2美元/盎司后重拾升势;目前市场焦点转向周五非农,特别是其中的薪资数据。

美原油方面:

【1】油价周四(1月4日)涨至2015年5月来最高水平,稍早前美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国上周油库存创夏季以来最大降幅。截止收盘,美国原油收涨0.38美元,报每桶62.01美元,盘中触及2015年5月来最高62.21美元。

【2】美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周美国原油库存减少742万桶,高于市场预期,且连续七周下降,因炼油厂将开工率提高至10多年来的最高水平,表明市场需求强劲。具体数据显示,美国至12月29日当周EIA原油库存下降741.9万桶,连续7周录得下滑,降幅为2017年8月11日当周以来最大,预期下降470万桶,前值下降460.9万桶。不过,美国上周精炼油和汽油库存增加。数据显示,截至12月29日汽油库存增加481.3万桶,连续8周录得增长,预期增加200万桶,前值增加59.1万桶。截至12月29日精炼油库存增加889.9万桶,连续3周录得增长,增幅为2016年12月30日当周以来最大,预期增加50万桶,前值增加109万桶。

1、恒指

基本面:

美股周三收高,能源与科技板块领涨,三大股指均创历史新高,道指逼近25000点关口。美联储会议纪要显示委员对2018年加息次数存在不同意见。特朗普税改促使美联储上修美国经济增长预期。周四开盘,恒生指数高开0.43%,午后在石油股和内银股带动下持续攀升,一度涨逾0.7%,再创逾10年新高,尾盘稍有回落。截止收盘,恒生指数涨0.57%,报30736.48点;国企指数涨0.95%,报12203.55点;红筹指数涨0.54%,报4535.52点。大市成交1318.36亿港元。沪港通资金流向方面,沪股通净流入28.2亿,港股通(沪)净流入为27.67亿。深港通资金流向方面,深股通净流入17亿,港股通(深)净流入为12.41亿。

操作策略

从小时图来看,恒指价格近日连续攀升,价格维持高位运行,且不断创下新高,目前高位没有明显高点出现,近期价格还将继续上探,由于长短期均线有所偏离,注意上涨趋势下的杀跌行情出现,低多为主的操作中也要带好止损。建议回踩至30720附近做多,止损于30680附近,止盈于30950附近。同时可以考虑在31000整数关口附近做空,止损于31030附近,止盈于30900附近。

2、美原油

操作策略

从小时图来看,昨日油价呈现高位整理行情,数据利多价格冲高力度有限,市场恐高情绪压制了油价的上行,短期均线粘合,且偏离长期均线,如果今日亚欧盘油价不能延续走强,再度形成发散向上的话,不排除价格有回踩长期均线位置的可能。建议回踩61.2附近做多,止损于61附近,止盈于62附近。同时价格上探62.1附近做空,止损于62.3附近,止盈于61.3附近。

3、美黄金

操作策略

从15分钟图来看,经过前天的杀跌,昨天亚盘的下探后,主力多头在偏低位置有明细的吸筹的过程,最终借助ADP就业数据发力,连续主动推涨拉升,连续上探以及破高行情,促使空头信心不足,而今晚非农数据利空可能又比较大,或许主力有借助数据套多的可能。建议调整至1318附近做多,止损于1316附近,止盈于1326附近。同时可在1327附近做空,止损于1328附近,止盈于1322附近。

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