内盘期货:1月9日,商品期货交易策略

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所属分类:内盘期货

1螺纹钢

据报道,元旦期间主流钢厂对螺纹钢出厂价一次性下调350—450元不等,同时部分钢厂对承兑贴息政策进行了调整,鼓励贸易商拿货来降低自身库存风险。近日,卓创资讯对2018年全国螺纹钢贸易商冬储情况进行了调研,结果显示贸易商2018年度冬储意愿较强,但由于今年过年时间较晚,贸易商对冬储的时间多定在1月中下旬和2月上旬。同时,各贸易商普遍认为目前现货价格仍有一定的下跌空间,但距离阶段性底部仅有100—300元。与现货价格一个月内下跌15%相比,1805合约同期仅下跌了5%,说明价格下跌过程中期货多头在基差的保护下接货信心较强。在钢贸商对冬储前景的一致预期下,投机需求正在伺机启动,或将成为钢价反弹的驱动因素。

操作策略

从小时图来看,昨日螺纹价格小破新低,随后价格快速反弹至压力位,价格涨势强劲,目前在趋势压力附近缩量整理,没有明显转空迹象,虚破之后强势反弹,价格上破可能性比较大。建议价格调整至3800附近做多,止损于2780附近,止盈于3880附近。如果最终形成上破,做空就不太合适了。

2沪铜

消息面:

据报道,1月8日上海电解铜现货对当月合约报升水10元/吨-升水60元/吨,平水铜成交价54280-54360元/吨。早市持货商报价即全面升水,好铜升水40元/吨被快速收货,随后好铜报价普遍升水50元/吨,贵溪可报至升水60元/吨,仓单可报至升水70元/吨左右,交割前在隔月价差稳定在150元/吨左右的前提下,好铜成交尚可,保持询价的积极性和成交的活跃性。平水铜早市尚在升水20元/吨处坚挺,但因下游入市谨慎,多观望,成交乏力,11:00后平水铜主动降价,升水10元/吨,午市尾盘已普遍报价平水以吸引成交,今日多为中间商交割前投机所为。

操作策略

从小时图来看,昨日铜价还是受到半年线支撑,并有所反弹,但价格反弹力度不大,下降趋势线压制价格上行,目前价格没能远离支撑位置,日内早市有下破的可能,下破或能下探年线位置,同时如果不能如期下破,反而会出现一波上涨行情。建议反抽至54750附近做空,止损于54900附近,止盈于54200附近,如果下跌速度快可以适当扩大止盈点位。同时价格下探年线53900附近做多,止损于53800附近,止盈于54400附近。

3橡胶

近期到港船货集中,港上货源销售承压,青岛保税区橡胶库存维持增长态势,截至1月初库存较12月中旬增加7.38%。整体来看,天胶市场社会库存居高,压制行情。而利润窗口未开启,商家亦无低出意向,近期天胶市场仍将维持僵持整理状态。

操作策略

从小时图来看,橡胶处于大周期的整理行情,价格短时间没有明显的方向选择,均线全部纠缠,短时间没有消息的推动,难以出现方向走势,预计近期价格将维持区间运行。建议调整至13800附近可以做多,止损于13700附近,止盈于14200附近。同时上行至14300附近做空,止损于14400附近,止盈于13900附近。

4豆粕

消息面:

最新公布的数据显示,截至去年12月28日当周,美豆净销56万吨,不及市场预期的60万-90万吨。其中,销售旧作55万吨,创周度最低水平。另外,累计销售旧作4107万吨,仅完成68%,落后上年同期13个百分点,也落后3年均值11个百分点。后期,美豆出口进度也很难加速。我国从1月1日起对进口的杂质含量超过1%的大豆实施卸港清洁措施。另外,近期来自北极的冷空气导致美国中西部地区气温骤降,且降温范围已经扩大到东部沿海地区,海运物流运输可能受阻。

操作策略

从15分钟图来看,昨日豆粕调整后再度上攻,最终还是受到年线压制,价格转而回落下行,前期豆粕价格长时间向下运行,积弱已久转强不易,预计价格上涨初期更多是以宽幅震荡小幅爬升行情为主。建议调整至2760附近做多,止损于2750附近,止盈于2800附近。同时短时间价格反抽2825附近可以做空,止损于2835附近,止盈于2780附近。

5菜粕

操作策略

从小时图来看,菜粕昨日价格小幅回踩后阳线拉升,主动买盘意愿增强,但是上方压力颇多,上涨将会非常困难,操作尽量以回踩做多为主,不可追做破位多单。建议价格回踩2790附近可以做多,止损于2780附近,止盈于2330附近。如果价格上探2340附近可以做空,止损于2350附近,止盈于2300附近。

6甲醇

消息方面:

目前上游市场出货情况较有所好转,山东地区厂家库存依旧处于低位运行,加上临沂等下游因降雪提前补货,贸易商手里货源也少,导致该地区整体库存一直较低,价格也维持在稳定阶段。关中地区出货依旧较好,主要走两湖的货源较多,整体库存保持低位。川渝地区仍继续维持低库存状态,气头装置的停车,导致该地区货源紧缺,价格也一直在高位运行,预计春节前川渝地区库存情况将无法得到缓解。华南港口地区近期库存依旧不多,进口货船还没有卸货,由于到港的都是大船,华南港口库存压力会有所缓解。进入寒冬,北方各地区都出现降雪天气,对甲醇的运输也会有一定影响,从而会间接的影响库存走势。

操作策略

从小时图来看,甲醇价格昨日如期上探,但是在3000点位置时,出现了超短的上拉回落的行情,留下一根比较长的上影线,目前价格在3000下方运行,如果今日早盘价格依旧还在3000附近小幅整理,价格转空力度不强,还有上涨需求,同时如果早盘连续回落下行,说明上方压力较大,较长上影线又探顶的可能,可以选择追空。建议价格调整至2930附近做多,止损于2910附近,止盈于3000附近。同时上攻至3040附近可以考虑做空,止损于3050附近,止盈于3000附近。

7铁矿石

消息方面:

2018年全球矿山产量仍将扩张,但市场预计供应增速有望放缓,另外高品粉矿增加,主要增量还是来源于力拓、BHP、VALE。2018年铁矿石市场要警惕品种替代对价格的影响,限产季导致钢厂高炉配比出现极端情况,复产后需要警惕品种需求变化,2018年电弧炉新增产能继续投放,因此铁水与废钢价差对铁矿需求影响增加。

操作策略

从小时图来看,昨日铁矿价格最终上破压力,并且在550上方收稳,目前均线呈多头排列,K线也没有明显承压转空的信号,前高压力又有一点空间,短时间价格还将继续攀升。建议价格回踩550附近做多,止损于546附近,止盈于570附近。同时在578附近做空,止损于581附近,止盈于565附近。

8沥青

消息面:

昨日国内沥青市场整体运行一般,华东部分炼厂沥青价格出现下调,市场走势低迷。近期华东炼厂出货压力增大,受前期周边地区沥青价格下调影响,华东市场交投局面逐渐下滑,炼厂为刺激下游接货,下调沥青价格,今日镇海炼化和上海石化沥青价格均下跌100元/吨,预计后期区内部分炼厂或出现跟跌。今日山东地区沥青价格稳定为主,炼厂出货较前期有所好转,但区内沥青资源依旧较多,今日山东沥青主流价格在2250-2350元/吨。另一方面,东北炼厂近期出货平稳,在下游船燃和焦化需求带动下,辽河石化上调沥青价格,提振东北地区沥青价格出现小幅上行。后期来看,我国沥青市场整体需求暂无明显好转,预计沥青价格谨慎持稳局面较大。

操作策略

从15分钟图来看,昨日沥青继续维持之前走势,快涨慢跌小幅创高,在价格没有明显转变之前,短线维持目前走势规律操作,中线提防深度回踩行情。建议可以在2735附近做空,止损于2750附近,止盈于2690附近;同时价格下探至2685附近做多,止损于2670附近,止盈于2730附近。

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