内盘期货:1月5日,商品期货交易策略

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所属分类:内盘期货

1螺纹钢

1,针对钢企因价格上涨产生的扩张冲动,工业和信息化部原材料工业司近日发文强调,2018年要继续坚定不移抓好钢铁去产能工作,力争提前完成"十三五"去产能的上限目标,严禁以任何理由新增钢铁产能。2,据中钢协统计,2017年12月中旬重点钢企粗钢日均产量为171.81万吨,旬环比减少1.45%;全国估算值为217.67万吨,环比减少1.56%。截止12月中旬末,重点企业钢材库存为1240.51万吨,环比增加4.05%。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日早间螺纹开盘后向上反抽但未能突破22日均线,整体走的较弱,午后价格跌破3790后迅速反弹,但依旧受到了下行的22日均线压制,随后晚间走出盘整之势,从目前的MACD形态来看动能绿柱持续缩量对于多头还是较为有利的,故后期价格有望形成一波反弹,后期的反弹力度也将决定螺纹钢的走势,若是价格再度逼近270日均线则后期进一步上涨的需求较大,若是价格反弹力度仅触及3840附近,则后期螺纹钢还需下行。今日建议:反抽至3840附近布局空单,止损3865,止盈3800-3780。若是价格上涨至3870后价格回落到3840附近可布局多单,止损3820,止盈3880附近。向下试探到3770附近亦可尝试一波多单,止损3750,止盈3830附近。

2沪铜

消息面:

据SMM报道,1月4日上海电解铜现货对当月合约报贴水60元/吨-升水10元/吨,平水铜成交价格54530元/吨-54630元/吨。沪期铜隔月价差扩大至150元/吨附近,持货商惜售抬价情绪浓厚,早市延续昨日下午快速收窄的趋势,报价贴水60-30元/吨,吸引一轮接货潮,贴水由好铜引领一路上扬,第二节交易时段后好铜已普遍报价平水,仍货源难觅,平水铜相应上抬至贴水20元/吨,午市近尾盘,已出现升水10元/吨的好铜报价,今日市场货紧价抬,贴水两天间已飞一样收窄,之后市场将继续升水上抬趋势。

操作策略

从三十分钟图来看,沪铜昨日亚盘开盘后价格迅速反弹,午后开盘价格扩大涨幅,再度冲破55000一线,晚间开盘后价格冲高回落,并刷新了日内的最高价至55340。但价格最后收盘回到了54800附近,趋势不够明朗,价格即有在54800-55300之间盘整的意思,亦有进一步向下试探270日线的意图,故早间笔者仅建议在54800附近可尝试一下多单,行情走势不对时,需考虑及时出来下方在54300附近才能再度去布局多单。今日建议:反弹至55300附近布局空单,止损55400,止盈54800-54300,日内建议在54300附近布局多单,止损54200,止盈54600-54800。

3橡胶

1、新年伊始青岛保税区橡胶库存增幅超7%。2、2017年法国新车注册量同比增长4.7%。上海市场16年国营全乳报价在12100(-200)元/吨;越南3L报价11900(-100)元/吨;泰国3号烟片14500(-150)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片44.5(+0.05)泰铢/公斤;泰三烟片46.51(-0.32)泰铢/公斤;田间胶水41(+1)泰铢/公斤;杯胶36.5(-0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化苯橡胶1502市场价13200(0)元/吨;顺丁橡胶市场价11900(0)元/吨。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日橡胶依旧在14000-14400此盘整区间,当趋势未改变之前皆当做之前的趋势,这是笔者的经验之谈,所以目前只能当做盘整去对待,而对于后期笔者更加看好于向上突破,所以笔者建议以逢低做多为主。今日建议:日内可在14000附近布局多单,止损于13950附近,止盈于14400附近。上方可在14400附近可以布局空单,止损14500,止盈14000附近。

4豆粕

消息面:

1、阿根廷农业部周二在声明中称,已将大豆出口税率从30%下调至29.5%,这是政府朝着两年内税率逐步降至18%这一计划迈出的第一步。2、阿根廷中部地区天气酷热,同时降雨有限,导致土壤缺墒,增加了大豆生长压力。这一情况值得关注。

操作策略

从三十分钟图来看,豆粕昨日按照笔者的预期在运行,价格反抽的力度较小,随后再破新低,但是从时间的角度来看不易于大幅的瀑布。昨日晚间价格于收盘前再度跌破新低,但是是否走延续尚未可知,虽然MACD指标也于零轴下方形成死叉,但价格存在两种可能性,一个是强势下跌,另一个就是在底部盘整。笔者比较偏向于后者。但无论是两者中的哪一种高空的方式都是最为合适的,所以日内建议以逢高做空为主。今日建议:反抽至2780附近布局空单,止损2790附近,止盈于2750附近。做多还是需要等到三十分钟级别里面出现底背离,若是出现背离之后可考虑做多。

5菜粕

操作策略

从三十分钟图来看,菜粕昨日价格整体走的较弱,最大的反抽力度仅仅触及于22日均线附近,下午于收盘前破底反弹,形成一根金针探底的K线,晚间价格小幅拉升,但受到豆粕强势下跌影响菜粕收盘前也是大跌一段并再破新低,而此时价格反弹的意图变得非常弱了,故日内建议以逢高做空为主,三十分钟级别破低点之后出现底背离方可尝试多单。今日建议:反抽至2290附近布局空单,止损2305附近,止盈于2270-新低。暂不建议多,出现背离之后方可尝试多单。

6甲醇

消息方面:

进口方面,对于1月份来看,由于近期港口价格回落明显,美金盘成交亦较疲软,而目前部分2018年伊朗长约仍未确定,船货抵达中国时间或将推迟到1月下旬甚至2月份,初步预估1月份我国甲醇进口量或在65-70万吨。偏少。近期雨雪天气增多,江苏、山东等地出现大雨大雪天气,关注运费上涨情况,短期可能受此影响价格上涨。

操作策略

从三十分钟图来看,甲醇昨日早间进一步走强,并于午后突破前期高点,多头力度显得非常强势,但是价格并未走延续,突破高点后价格迅速回落,所以三十分钟级别还是属于高位盘整之势,只是相对多头较强。近期的基本面对于甲醇有着较大的利好,故日内建议以回撤做多为主。今日建议:价格回落至2910附近布局多单,止损于2890附近,止盈于2940-新高。上方暂无合适做空点位。

7铁矿石

消息方面:

国家统计局数据显示,2017年1—11月,粗钢累计产量同比增长5.70%,达76480万吨;铁矿石原矿产量11.6亿吨,同比增长6.5%。铁矿砂及其精矿进口量99073万吨,与2016年同期相比增长6%。预计2017年全年国内生铁产量7.07亿—7.1亿吨,对铁矿石的需求约12.3亿吨。同时,预计2018年国内生铁产量在7.0亿—7.25亿吨之间。在最悲观的情形下,铁矿石的需求将出现约700万吨的减量,但我们认为高利润会刺激钢厂维持高产出,如果这一乐观预期在大趋势上是成立的,则单独看国内的铁矿石需求不会因为环保限产而出现减量,反而会因为钢厂的积极生产和高炉产能的增加而出现2900万—3100万吨的年度增量。

操作策略

从三十分钟图来看,铁矿石昨日如笔者预计一般最大回撤点位仅到达535一线,随后价格再度强势上涨并突破新高,整体走的非常强势,而价格在昨日晚间收盘时迅速回落,并向下跌破22日均线,笔者认为价格后期还将试探上移66日均线,随后再度上涨。故笔者建议今日以回撤做多为主。今日建议:下方在537附近做多,止损533附近,止盈547-新高。上方暂不建议布局空单。

8沥青

消息面:

今日国内沥青市场整体需求平稳,各地区表现不尽相同。近期中油秦皇岛装置已经检修,并且持续较长一段时间,沥青销售库存,因此秦皇岛沥青价格出现小幅上调,带动华北地区沥青市场上行;山东地区沥青价格偏低,一定程度刺激下游接货,近期炼厂库存压力有所缓解,今日山东地区沥青主流价格在2250-2350元/吨。南方市场走势较为平稳,受终端需求支撑,大部分炼厂出货压力不大。后期来看,国内沥青市场波动局面较小,沥青价格以稳为主。

 

操作策略

从三十分钟图来看,昨日沥青早间受到国际油价的影响开盘后就大幅拉升,并触及2700一线,价格走的非常强势,但价格后期并未延续,这一点很重要,也就是说价格未脱离上方的盘整区间,故整体只能当做震荡的方式去操作,而均线系统当中的66日均线有望冲上年线支撑逐步走高,所以笔者日内仅建议逢低做多为主。今日建议:下方可在2655附近布局多单,止损于2640附近,止盈于2685-新高;日内暂不建议做空。

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