内盘期货:1月4日,商品期货交易策略

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所属分类:内盘期货

1螺纹钢

全国主要城市螺纹钢部分下跌、成交较弱,上海4280(跌40),北京4060(涨10)。关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。本周钢厂建材库存、社会库存增幅扩大,受环保限产影响产能利用率、粗钢日均产量等小幅下降,但建材产量微降;1月上旬主流钢厂下调报价(河钢螺纹降220,沙钢下调350,调后仍高于市场价),现货高价抑制下游接货、补库力度,多按需采购,短期降价后成交仍偏弱;市场价与贸易商冬储意向价格仍有较大差距。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日早间螺纹开盘后迅速摸高,但未能突破270日年线,随后价格快速回落,跌至3800点附近获得部分的支撑,随后晚上在此点位展开进一步的反弹,这一段的反弹力度的大小也将决定后期螺纹钢的走势,若是价格足够强势则需突破270日均线,若是价格反弹力度仅到达22日均线附近,则后期螺纹钢还需下行。日内重点关注3850、3870两个点位。今日建议:反抽至3850附近布局空单,止损3870,止盈3800-3780。若是价格上涨至3880后价格回落到3850附近可布局多单,止损3830,止盈3890附近。

2沪铜

消息面:

据SMM报道,1月3日上海电解铜现货对当月合约报贴水140元/吨-贴水90元/吨,平水铜成交价54550-54650元/吨。早市报价在贴水140-110元/吨时吸引了一大批贸易商收货,一波热潮快速入货后,近十点报价已上抬至平水铜贴水120元/吨左右,好铜贴水90元/吨,但询价虽然仍积极,实际成交已明显降温,市场在贴水120-90元/吨区间出现僵持拉锯,11点后,期铜盘面低位返升,持货商报价意图再抬,但成交未见改观,好铜贴水已普遍挺80元/吨,平水铜贴水已接近100元/吨。下游入市量不够,回暖力度尚不足。

操作策略

从三十分钟图来看,沪铜昨日价格呈现震荡下行之势,且跌破54840附近的支撑,晚间开盘后价格迅速走弱,并刷新新低至54560附近随后形成反弹,笔者一直有提到22日均线是中短期非常重要的位置,若是价格的最大反抽力度未站上22日均线,则价格后期有望进一步大跌。若是价格突破此点位,那么价格就有望形成进一步的反弹,但也就仅仅形成三十分钟级别的盘整,相对走势还是偏弱不变,日内建议以逢高做空为主。今日建议:反抽至54850附近布局空单,止损54950,止盈54600-新低,若是价格突破22日均线,则做空点位建议放在55200附近,止损55300,止盈于54800附近,日内暂不考虑布局多单。

3橡胶

1、2017年越南出口天胶139万吨,进口55.9万吨。2、前11月韩国轮胎产销均小幅下滑。:上海市场16年国营全乳报价在12300(-50)元/吨;越南3L报价12000-12100(0/0)元/吨;泰国3号烟片14650(-100)元/吨。合成胶:华东地区齐鲁石化苯橡胶1502市场价13200(0)元/吨;顺丁橡胶市场价11900(-100)元/吨。从库存情况来看,青岛保税区库存继续增长,体现出目前国内供需情况没有得到明显的改观。国内重卡月度销售数据环比继续下滑,终端需求有所走弱。从下游情况来看,上周轮胎厂半钢胎开工率环比虽有所回暖,但同比仍为下降,而全钢胎则环比同比均下滑,显示整体需求仍不乐观。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日橡胶依旧未能脱离14000-14400此盘整区间,价格突破高点后迅速回落,跌至低点附近迅速反弹,而在未脱离此盘整区间之前,目前只能当做盘整去对待,而对于后期笔者更加看好于向上突破,所以笔者建议以逢低做多为主。今日建议:日内可在14000附近布局多单,止损于13950附近,止盈于14400附近。日内在14400附近可以布局空单,止损14500,止盈14000附近。

4豆粕

消息面:

1、美国农业部称,上周美国大豆出口检验量为1,139,436吨,分析师的预估区间为110-130万吨。2、美国农业部将于周二发布11月份大豆压榨数据。路透社调查的分析师预计这份报告将会显示大豆压榨量为1.741亿蒲式耳,预测区间位于1.735到1.750亿蒲式耳。11月底美国豆油库存预计为17.37亿磅,预测区间为17.16到17.54亿磅。美国农业部报告10月底豆油库存为16.26亿磅。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日豆粕日间整体呈现震荡之势,并无明显反弹,说明价格多头力量很弱势,而晚间收盘前价格再度下行,并逼近于新低附近,MACD指标即将形成零轴下方的死叉,价格一旦再度下行则将形成大幅瀑布。而日线级别当中价格昨日整体在五日均线以下运行,整体走的也是非常弱势,日内建议以逢高做空为主。今日建议:早间小幅反抽2770附近布局空单,止损2790附近,止盈于2755-新低。不过从时间性的角度去考虑价格在此时直接跌破新低之后不易于大跌,所以需注意三十分钟级别里面是否出现底背离,若是出现背离之后可考虑做多。

5菜粕

操作策略

从三十分钟图来看,菜粕昨日价格于豆粕的形式有点相像,都是日间走震荡,晚间至收盘前的最后的一小时迅速杀跌,使得价格看起来非常弱,故笔者认为日内建议以逢高做空为主,同样需要注意三十分钟级别破低点之后是否会出现底背离。今日建议:反抽至2295附近布局空单,止损2310附近,止盈于2280-新低。暂不建议多,出现背离之后方可尝试多单。

6甲醇

消息方面:

1、重庆卡贝乐85天然气装置因限气问题于12月11日停车,重启时间不定。2、青海桂鲁80万吨天然气装置由于限气原因继续停车,预计春节后重启。3、青海中浩60万吨天然气装置于11月24日因限气原因停车,预计春节后重启。4、四川玖源50天然气装置因限气问题于12月11日停车,重启时间不定。

操作策略

从三十分钟图来看,甲醇昨日整体就是对上一交易日的大涨做修正,无明显趋势就是一种盘整震荡,但是价格上涨之后选择在高位盘整的方式修正,表明价格的多头力量很强,加速近期的基本面对于甲醇有着较大的利好,故日内建议以逢低做多为主。今日建议:价格回落至2895附近布局多单,止损于2880附近,止盈于2930-新高。上方暂无合适做空点位。

7铁矿石

消息方面:

从海外市场对铁矿石的需求看,根据国际钢协的数据,中国之外的市场供给2017年前10个月同比增长5.46%。截至2017年10月,全球粗钢产能利用率73%,同比虽然提升了约3%,但距离2009年的最高点83.9%仍有较大的复产空间。一旦受到全球货币政策收紧的压制,则这一增量的延续将可能对2018年的钢材市场带来新的冲击。而2018年,海外市场还将新增粗钢产量约1300万吨。

操作策略

从三十分钟图来看,铁矿石昨日价格形成部分的回落,至晚间开盘创下日内新低至533附近,而参照均线系统我们可以看到,价格整体运行在135日均线之上,且下方66日均线有望突破135日均线,价格多头力量较强。日线级别当中的五日均线就在533附近,笔者认为价格一旦企稳那么将再度迎来上涨,所以笔者偏向于在支撑位附近布局多单,采取低多为主的方式。今日建议:下方在535附近做多,止损530附近,止盈547-新高。上方暂不建议布局空单。

8沥青

消息面:

今日国内沥青市场窄幅震荡,市场整体需求不足,炼厂出货不佳,库存压力较大。山东地区沥青资源较多,受昨日主营炼厂跌价影响,今日个别炼厂沥青价格出现跟跌,山东地区沥青价格低位持续,今日主流价格在2250-2350元/吨;南方市场表现亦不乐观,尤其是近期华南地区沥青价格出现走低,导致西南市场沥青价格亦出现下滑;华东地区因炼厂库存压力不大,沥青价格谨慎持稳,但沥青价格难有上行动力。后期来看,我国沥青交投局面一般,短期沥青价格谨慎持稳局面较大,但国内个别炼厂沥青价格或明稳暗跌。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日沥青价格整体呈现震荡下行之势,对前日的大涨形成了较好的修复,下方支撑逐步上移,价格有望迎来进一步的上涨,而同样国际油价昨日大幅拉升,对于沥青来说也是较大的利好消息,今日沥青选择跟随的可能性较大,所以笔者日内仅建议逢低做多为主,暂不考虑布局空单。今日建议:下方可在2645附近布局多单,止损于2630附近,止盈于2680-新高;日内暂不建议做空。

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目前评论:1   其中:访客  1   博主  0

    • 小毛驴 小毛驴 6

      小编那个泸铜K线图画得可以 :lol: