内盘期货:1月3日,商品期货交易策略

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所属分类:内盘期货

1螺纹钢

对于“2+26”城市取暖季限产的幅度来说,四大重点城市石家庄、唐山、邯郸、安阳的高炉总产能大约为1.95亿吨,其他城市大约为0.9亿吨产能。如果按照四大重点城市限产50%、其他限产20%来估算的话,日均粗钢产量大约较产量最高峰时下降20万吨/日左右。2017年粗钢产量最高峰发生在8月,当时日均产量大约240万吨/日,到11月的日均产量已降到220万吨/日。从上海钢联公布的周度调研数据来看,最新的日均钢材产量较8月最高峰降幅在8.9%左右,也符合限产要求。由于取暖季限产将执行到3月15日,即便钢厂利润维持高位,这部分长流程钢厂产量在此之前也难以释放。这意味着2018年1、2月粗钢产量或维持在220万/日。但预计4月开始粗钢产量可以快速释放,重回240万吨/日的高点。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日螺纹高开高走随后在高位盘整,午后价格持续上涨并刷新日内高点至3886一线,晚间价格小幅回落。日线级别以一根大阳线穿过4根短周期均线,且MACD指标动能绿柱持续缩量,价格多头力度显得非常强势。综上所述,日内采取逢低做多的方式最为合适,早间小幅回落至22、66日均线时可布局多单。今日建议:早间回落3825附近布局多单,止损3800,止盈3870-新高。若是早间进一步上攻,可在3900附近布局空单,止损3920,止盈3850附近。

2沪铜

消息面:

智利政府数据显示,智利2017年11月铜产量为505658吨,同比增加4.8%,但环比减少7072吨。2017年1-11月智利铜累计产量为504.5万吨,较2016年同期的506.85万吨减少2.35万吨或0.46%,智利国家矿业协会近期预计2017年铜产量为551万吨,2018年为590万吨,同比增加7%。

操作策略

从三十分钟图来看,沪铜昨日价格早间开盘后迅速回落,跌至前期54840点附近获得支撑,随后价格出现小幅反弹,但是晚间开盘后价格持续走弱,并与收盘前再度试探54840附近的支撑,那么此点位的支撑会在一次次的试探当中变得很弱,预计后期有可能会进一步跌穿此点位,形成较强的杀跌。综上所述,日内建议以逢高做空为主。今日建议:反抽55320附近布局空单,止损55400,止盈54900-54600.暂不考虑布局多单。

3橡胶

泰国、马来西亚和印尼近期就削减出口计划达成一致,将在2018年3月底之前共削减35万吨的天然橡胶出口量,希望以此提振低迷的天胶价格。同时,泰国内阁在上周通过了天胶价格提振方案,将涉及66万多吨橡胶,最终计划旨在将胶价提升至65泰铢/公斤。泰国保价政策对于市场形成一定支撑,但由于缺乏实质性措施,仅对市场形成短期刺激,并不能从根本上解决胶价低迷问题。目前市场依然面临高库存压力,国内库存增长与下游消耗缓慢的矛盾仍难以调和,而国外高产季到来,总供应过剩矛盾突出,胶价反弹压力较大。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日橡胶开盘后大幅拉升并突破前期14400附近的压力,随后在高位盘整,而22日均线也在进一步上移,预计等到均线进一步靠拢价格之后价格将进一步上涨,在这种大阳拉升之后高位盘整的情况下后期走延续的可能性非常大,所以笔者建议日内以逢低做多的方式为主。今日建议:日内可在14200附近布局多单,止损于14150附近,止盈于14400-14550附近。日内在14700附近可以布局空单,止损12750,止盈14400附近。

4豆粕

消息面:

总体来看,1-2月间南美天气及新季大豆的生长情况仍将成为市场关注的焦点,由于播种初期的天气过于干燥,农作物在后期生长过程中所需的降雨量增加,叠加拉尼娜现象的潜在影响,南美新季大豆的作物产量前景或再难达到2016/17年度的创纪录水平,天气的潜在升水也将在新季大豆的生长期给CBOT大豆和国内豆粕期价带来脉冲性的提振效应。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日豆粕跳空高开随后向下调整,至午后对缺口形成了完全的修复,随后在2760-2770之间盘整,晚间开盘后价格快速的拉升,并攻上22日均线,至收盘前的价格也站稳22日均线,预计早间价格将形成进一步的上涨,但是66、135日均线是上方非常强的压力,预计早间冲破此位置的需求不大,所以可以考虑在此点位布局空单。今日建议:反抽至2790附近布局空单,止损2805附近,止盈于2765-新低。下方在2760附近布局多单,止损2745,止盈2790附近。

5菜粕

操作策略

从三十分钟图来看,菜粕昨日早间高开低走,并与午后创下日内新低至2279一线,随后形成进一步的反弹,晚间受豆粕影响价格也出现较好的反弹并触及2300之上,短期内来看价格反弹的意图较强势,预计会进一步向上试探压力位,日内建议以逢高做空为主,早间若是价格小幅跳空可布局一次多单。今日建议:反抽至2315附近布局空单,止损2325附近,止盈于2290附近。早间触及下方2288附近时布局多单,止损2280,止盈2315附近。

6甲醇

消息方面:

甲醇目前上游市场整体库存依旧不高,下游需求力度进一步减弱。山东地区库存低位,由于下游抵触情绪的加大,甲醇价格开始呈现下滑趋势,下游烯烃依旧负荷在6-7成运行。川渝地区因限气问题,停车检修的厂家较多,目前只有四川达州钢铁和四川川维装置正常运行中,库存情况依旧处在低位,预计春节前库存以及价格方面会一直维持高位。关中地区库存继续低位,近期主要走两湖、川渝等地,加上川渝地区缺货,较多货源流入川渝,加上咸阳化学临时检修,各厂家库存不高。港口方面,目前还是货源吃紧,由于少批进口货源到港,但是仍然缓解不了当地的缺货现象,未来一个月内,华南也会有进口货源到港,预计下月港口库存情况会因进口货源的到来有所缓解。

操作策略

从三十分钟图来看,甲醇昨日开盘后就大幅上涨,并与午后创下日内新高至2939一线,随后晚间震荡回落,但是幅度不大,显得多头力度非常强势,若是今日价格依旧在高位盘整,那么后期将迎来大幅上涨,故日内建议以逢低做多为主。今日建议:早间价格回落至2890附近布局多单,止损于2870附近,止盈于2930-新高。日内上方可在2980附近布局空单,止损于3000附近,止盈2940附近。

7铁矿石

消息方面:

国产矿方面,市场依旧稳中坚挺。进口矿方面,港口现货、远期现货价格小幅下跌。受近期进口矿普氏指数连续下调影响,进口矿市场跟随成交转弱,且议价空间加大,国产矿市场也重回观望状态。近期成品材、钢坯价格趋弱运行,钢企利润有所收缩,因此逐渐开始对原材料进行打压。目前钢企与商家利益矛盾凸显,供需双方均不愿做出让步,僵持状态明显。考虑到目前仍在采暖限产时间内,预计后期成品材、钢坯价格也难出现大跌行情。综合考虑,预计后期国内铁矿石市场或以稳定运行为主。

操作策略

从三十分钟图来看,铁矿石价格如笔者预计一样站稳520则价格多头力度还是非常强势的,昨日早间开盘后价格进一步上涨,午后价格得到延续并冲破545一线,晚间价格持续在540上方盘整,无明确趋势,但随着均线进一步向上靠拢下方的支撑进一步上移,后期极易形成进一步的上涨,所以笔者建议今日以逢低做多的方式为主,暂不建议做空。今日建议:价格回落538附近做多,止损535附近,止盈545-新高。上方暂不建议布局空单。

8沥青

消息面:

国内沥青市场涨跌互现,其中山东、华南地区部分炼厂沥青价格出现下滑,东北地区部分炼厂沥青价格出现上涨。近期东北地区沥青价格偏低,下游贸易商拿货积极性偏高,因此提振炼厂出货较好,今日辽河石化沥青价格出现上调;而山东地区表现低迷,炼厂出货压力较大,元旦期间,齐鲁石化为刺激下游接货,沥青价格再次下跌,受此影响,区内地炼跟跌,今日山东地区沥青价格在2250-2350元/吨;华南地区大部分炼厂积极生产沥青,区内沥青资源较多,加之前期沥青价格偏高,影响下游接货积极性,部分炼厂库存压力增加,元旦期间主营炼厂下调沥青价格,华南地区沥青价格出现整体下滑。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日沥青价格大幅上涨,并与午后创下2686的高点,将十二月中旬的高点全部击穿,随后晚间震荡回落。日线级别当中MACD指标金叉向上,且强势突破前期高点,但均线存在部分的乖离,所以在笔者看来价格形成部分调整之后还将进一步上涨,所以日内仅建议逢低做多为主,暂不考虑布局空单。今日建议:下方可在2650附近布局多单,止损于2635附近,止盈于2680-新高;日内暂不建议做空。

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目前评论:2   其中:访客  2   博主  0

    • 陌生人 陌生人 6

      靠谱吗?

      • 明白人 明白人 6

        感觉比股票灵活点,但是就是得看得准,有时赚有时亏的。