有效的期货交易管理原则是什么?

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对于短线投资者来说,如何管理头寸最为棘手。危险随时都可以降临,一笔前程似锦的头寸,即刻就可付之东流。多少次,我们机关算尽,市场也作主,然而由于交易管理不善,最终眼睁睁地看着手中的头寸功亏一篑。对于刚入期货市场的新手来说,这种情况更是屡见不鲜。他们幼稚地认为期货市场就是简单的买卖游戏。

成熟的投资者想尽一切办法来洞察市场的变化,这并不容易,需要超常的努力。但是功夫不负有心人,这样做既防范了风险,也保证了他们的底线水准。为了逐步建立有效的交易管理,我们通过实践经验,总结出一些交易基本原则,可以帮助你在期货或者股票市场大显神通,梦想成真。

交易之前,首先要计划好如何灵活管理交易头寸。专业人士研究每根技术图形,根据短线波动入市交易;业余投资者阅读晨报,尽力了解他们想知道的一切。你应该介于二者之间。如果你在投资,那么跟踪周线图;如果你只是从事短线投资,多研究日线图;如果你是即日炒手,观察60分钟线图好了。

明确制定应对隔夜头寸的策略。在重要报告和新闻出炉之前,学会何时持有,何时逃离。给时间和资金留一定的余地,以备意外良机。交易过程中,新的思想总是不断闪现,消磨你的注意力。设法形成一套思维方式,能够快速而有效地分析、过滤这些想法,能够快速抓住“闪光点”。

实事求是,顺市而为。情绪、突发事件和价格波动都会影响到交易的成功与失败,你要根据市场价格的涨跌波动的节奏进行买卖。对于短线投资者来说,市场三天为一个周期,对于中线投资者来说,21天为一个周期。把握价格波动周期,多多利用那些逆市操作者的错误,赚取利润。

要为交易开始和最后一小时制定周密的计划。对于新入市的投资者来说,在这两个时间,必须严阵以待,不可马虎大意。对于专业人士来说,多数情况下,可以据此制定交易策略。跟踪关键时刻的交易趋势。市场惯于在很短的时间内实现交易,其余时间则是鱼龙混杂,百丑莫辨,要么市场陷于沉闷的格局,机会不再。

选择一系列你感觉到行之有效的移动平均线和指标,另眼看待。学会分析错综复杂的信息,理由自己的思路,而不要试图寻求最佳的指标。严密跟踪价格技术形态,观察其短期周期。技术形态自会说话,如果你愿意的话,它会救你出水火。一只眼关照你的头寸,另一只眼注意指标。如果价格强劲上扬,而指标相对滞后,价格仍将保持强势特征,特别是当指标开始转好的时候。

市场中所有的整数都有意义。观察头寸在10,20和30这些数字的变化。相对于前期的高点和低点来说,整数位的支持和阻力作用更明显。在两天的波动区间,寻求向上或者向下突破的时机。这将警示你,手中的头寸是否与市场同步,或者说称心如意。

研究价格缺口,分门别类。明白下一次遇到同样情况的时候,该如何应对。知道自己何时犯错,何时该离场出局,警惕扼杀整个交易的价位,但是亏损的时候,勿须大惊小怪,惊慌失措。有时,市场的波动也许只是震仓,或者是别样一种大趋势的开始。

不要对手中的头寸有任何不切实际的想法。让头寸自己说话吧,如果乏善可陈,离场出局,等待下一次机会。学会观察价格变化,当市场显露出对自己不利的苗头,或者确认自己准确无误的时候,能够心领神会,有底儿。

初入市场,从小做起。如果犯了错误,损失很小,却可以学到重要的知识。新手应该学习如何交易,而不要急不可耐地去赚钱。切记在盈利的时候,增加头寸,因为你的操作已经显示风险较小。相反,头寸不利的时候,减仓出局,等待雨过天晴的日子。有创新思想,最好同大众背道而行。跟群很难把握市场走势,所以经常保持一点逆反心理不是没有道理。

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