止损点的设置

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所属分类:期货策略

怎样设置你的止损点?止损点和你采用的策略、仓位、入场点有关。在每次进场采用固定仓位的前提下,你的策略和入场点决定了你的止损范围。在你能承受的损失是固定的前提下,仓位越重,止损空间就越窄;仓位越轻,止损空间就越宽。重仓必须设立严格的窄幅止损空间,轻仓可以设立宽松的止损空间。举个极端的例子,你有100万元做菜粕,如果你开仓500手多单的话,跌5个点就得考虑止损;而如果你只有1手,哪怕跌200点,都可以不止损甚至继续补仓。因此,合理的仓位决定了你的止损空间到底有多大。

对于极端的仓位本书不予考虑,因为笔者认为轻仓、顺势、中长线才是赚钱的正确方法,所以,本交易系统设置止损的基础是轻仓,即每次交易不超过总资金的5%,在此基础上讨论止损位置,并分别以日线级别的趋势交易和震荡交易为讨论对象。如果你的每次交易脱离了这样的交易仓位,请忽略本书介绍的止损策略。

在本书介绍的交易系统中,止损包括趋势操作策略中的止损和震荡操作策略中的止损两种情况,分别根据你开仓时所采取的策略而定。所以你要先记住金大第一定律:在每次入场前,必须要预先决定,这是一次趋势交易操作,还是一次震荡交易操作。即如果你认为现在的行情是趋势行情,就一定要按照趋势策略来设置止损点;如果你认为现在是震荡行情,则按照震荡策略来设置止损点。这个不能弄反。

如果你对行情走势是趋勢还是震荡判断错了怎么办?不要紧,到了止损位止损即可。轻仓可以保证你在看错的时候也会因为正确的止损操作而不至于遭受重大损失。

在讨论止损点时,我们先要了解一个止损"关键位"的概念,止损点一般设置在关键位以外0.5%~1%的位置,所以本章主要讨论的就是趋势操作策略和震荡操作策略的止损关键位。

趋势策略中的关键位

趋势策略中的关键位(以做空为例):前高、趋势线和主要均线。

这些位置均是运行中的趋势行情被中止或被击破的关键位。

第一,根据趋势的定义,在空头趋势中,每一次的反弹都不应该超过前高,所以前高作为一个重大压力位是一个关键位,如图8-1所示。止损点的设置

第二,趋势线的通道上沿为一个关键位。如果某个位置既是通道的上沿,又是前高,那么这个位置就更为关键,如图8-2所示。止损点的设置

第三,主要均线。如20日均线、60日均线对趋势的运行起到一个加强作用,那么这根均线应被视为一个关键位,如图8-3所示。止损点的设置

震荡策略中的关键位

震荡策略中的关键位:支撑位和压力位。

在按震荡策略设置止损点的时候要考虑的问题就是支撑位和压力位的判断,这在本书第3章震荡形态分析的主要注意事项中已经有比较详细的说明了,这里不再赘述。

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