无条件止损

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所属分类:期货策略

曾经看到过一副对联,据说这幅对联是史上最贵的对联。上联:止损永远是对的,错了也对;下联:死抗永远是错的,对了也错;横批:止损无条件。

这个观点笔者不完全认可。首先,止损本身是有条件的,只有在某个意外出现时你才需要止损,体现在软件上就是一牛单。由此可见,止损怎么能说是无条件的呢?真正无条件的是你每次下单后都必须要设定一个止损点,然后坚决地执行它。本章就是专门研究止损点的。本章提到的执行力的问题,属于设置止损点以外的个人心态问题,这在本书第一篇埋念篇中就已经讲过,再好的止损计划,如果不执行,其效果也等于零。从这个角度上讲,止损又是无条件的。第6章交易系统概述给出了注意事项第7条:纪律性差,不能严格执行本交易系统的人,不能使用本交易系统。

笔者不赞成无条件地止损,因为大家止损的单子至少有80%以上在止损以后还是赚钱的,且很多人往往还止损在最高点或最低点附近,这就是为什么无条件止损是错误的原因。

大量的数据表明,如果死扛的话,80%以上的单子可以通过死扛盈利,但那20%的亏损头寸所造成的亏损,则足以让所有的盈利化为乌有。所以我们反对一味地死扛,但对符合一定条件的亏损则必须去死扛。换句话说,本章所要研究的就是怎么避免那剩下的20%悲剧的发生。

止损的目的是什么?止损是在你的预判出错后,尽大可能地减少你的损失。所以止损的前提就在于:你的预判已经出错了。而你的预判是什么?根据金大第一定律,你进场时就要预判这次交易是按趋势交易策略进行还是按震荡交易策略进行,因此,你要看行情的走势是否符合你的预判。如果行情的走势不符合你的预判,才有必要止损;如果行情的走势符合你的预判,哪怕暂时有了浮亏也根本没有必要去止损。因此,止损是和你的交易策略密切相关的,脱离交易策略来谈止损是没有意义的。

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